Dashboard

1 Arrancar y apagar el sistema

1. En la carpeta SISTEMA HONORARIOS, doble clic en INICIAR HONORARIOS.bat.
2. Se abre una ventana negra y, a los pocos segundos, el navegador con el sistema (http://localhost:3001).
3. No cierres la ventana negra mientras trabajás: es el sistema funcionando. Para apagarlo, cerrala.

• Si cerraste el navegador pero la ventana negra sigue abierta, entrá de nuevo a http://localhost:3001.
• El botón Atrás del navegador (o del mouse) vuelve a la pantalla anterior, igual que los botones ← Volver.
• Si una pantalla se ve rara o no aparece algo recién cambiado, apretá F5.

Usuarios y clave de ingreso

• Arriba a la derecha figura quién está usando el sistema y el botón Salir. Un clic en el nombre abre la pantalla Usuarios.
• Cuando el ingreso con clave está activado, el sistema pide mail y clave al entrar. La sesión dura 30 días en ese navegador, o hasta que toques Salir.
• Solo entran las personas de la lista de Usuarios. Todas pueden cargar, corregir y eliminar; en cada asiento, en su historial y en la papelera queda quién lo hizo.
• Olvidé mi clave (en la pantalla de ingreso) manda un correo para elegir una nueva. Las claves no se guardan en este sistema.
• Si dos personas abren el mismo asiento y las dos lo cambian, al segundo que guarda el sistema le avisa y no graba, para no pisar lo del primero. Hay que recargar el asiento y repetir el cambio.

2 La rutina del mes

El Dashboard avisa arriba de todo si falta algo: el devengamiento del mes, la copia de seguridad del día o cobros para revisar.

3 Generar el devengamiento mensual Ir a Devengamiento →

1. Entrá a Devengamiento. El período ya viene propuesto: el mes anterior al actual.
2. Clic en Vista Previa del Asiento. El sistema arma el devengamiento copiando el del mes anterior, tal como quedó con sus correcciones, y lo abre para revisarlo: un renglón por cliente y concepto (al Debe, cuentas 120xxx) y el total en 320000 (al Haber). Todavía no está grabado.
3. Ajustalo: cambiá los importes que correspondan, quitá con ✕ lo que no va este mes y sumá lo nuevo con + Agregar renglón. La cuenta 320000 se ajusta sola.
4. Revisá los renglones con marca amarilla, que son los que quizás no se repiten: por única vez nuevo en 09/2026 el detalle nombra un período
5. Clic en Confirmar y Grabar. La fecha del asiento es el día 1 del mes siguiente al período.

• Como cada mes copia al anterior, lo que corrijas en un devengamiento (a mano o con el Cotejo IA) ya queda para el mes siguiente.
• Hay un solo devengamiento por período. Si ya existe, el sistema avisa y abre ese asiento.
• Si salís de la vista previa sin grabar, el sistema pregunta antes; no queda nada registrado.
• Historial de Devengamientos lista todos los meses; clic en el número abre el asiento.

La planilla de control en Google Sheets

• Es la planilla de siempre, ahora en Google Sheets: una hoja por período (10-2026) con asiento, cuenta, descripción, débito, crédito y observación, y al pie la 320000, el total del asiento y la resta de control, que tiene que dar cero.
• Al grabar un devengamiento, su hoja se crea sola.
• En el asiento del devengamiento, el botón 📊 Planilla lo coteja contra la hoja: avisa si coinciden al centavo o lista las diferencias renglón por renglón.
• Si corregiste el asiento después, Reescribir la hoja con el asiento la pone al día. Solo se pisan las columnas A a F de esa hoja; lo que anotes de la G en adelante no se toca.
• La conexión se hace una sola vez, desde la pantalla Devengamiento (el recuadro Planilla de control muestra los pasos).

4 Registrar un cobro Ir a Cobro de honorarios IA →

1. En Cobro de honorarios IA escribí el cobro con tus palabras: quién paga, cuánto, cuándo, por dónde y qué período paga.
2. Si tenés el comprobante, arrastralo al recuadro, pegalo con Ctrl+V o hacé clic para elegirlo. Un clic sobre la miniatura (🔍 Ampliar) lo muestra en grande antes de enviarlo. La IA saca de ahí el importe, la fecha y la cuenta donde entró la plata.
3. Clic en Generar Asiento (o Enter). Se muestra el asiento de 4 renglones: Debe caja o banco · Haber el cliente · Debe 32xxxx · Haber 41xxxx.
4. Revisalo. Todo se puede cambiar en la misma tabla: cuenta, detalle e importes. Si hay un aviso en amarillo arriba, leelo.
5. Mirá el cuadro “Imputación — así se aplican los $…”: dice qué devengamientos cancela el cobro y cómo queda el saldo del cliente. Si no es lo que corresponde, clic en Elegir a mano y tildá los meses en el orden en que se cubren.
6. Clic en Confirmar y Grabar. Queda un aviso verde con el botón para ver el Mayor del cliente; el comprobante queda adjunto (📎) en la línea del cobro.

Sin IA: copiar un cobro anterior Ir a Cobro de honorarios →

1. En Cobro de honorarios elegí el cliente (código o nombre). Aparecen sus cobros, del más nuevo al más viejo.
2. Ver asiento abre el cobro. 📋 Copiar pide la fecha del cobro nuevo y lo abre armado, todavía sin grabar.
3. El detalle pasa solo al período siguiente (de '09/2026 a '10/2026). Si el cobro es de otra cosa (por ejemplo GANANCIAS 2025), el detalle se copia igual.
4. Si tenés el comprobante, cargalo en el recuadro 📎 Comprobante de pago que aparece debajo de los renglones (arrastrar, Ctrl+V, o los botones de galería y archivo). Acá no lo lee la IA: solo queda guardado.
5. Revisá importe, cuenta de caja o banco y detalle, y tocá Guardar. El comprobante queda adjunto (📎) en la línea del cobro.

Con IA: cómo escribirlo — ejemplos

Qué entiende la IA

Ojo: si no decís qué período paga, el detalle queda vacío y el cobro se aplica a lo más viejo que deba el cliente. Completá el detalle en la vista previa antes de grabar si corresponde a un mes puntual.

5 Cotejar con la IA Ir a Cotejo IA →

El Cotejo compara lo que está cargado en el sistema contra un papel: lo que le informaste al cliente, o los comprobantes que te mandó. En “Qué controlar” se elige cuál de los dos.

A · Devengamiento — lo que le informé al cliente que le cobro

1. Elegí el cliente. Es opcional: si lo dejás vacío la IA lo identifica por la captura o por el comentario, y te pide que lo verifiques.
2. En Período dejá Automático (sirve para uno o varios meses a la vez) o elegí un mes. Con el cliente elegido aparece el cuadro “Devengado al cliente” con lo que tiene cargado.
3. Arrastrá o pegá las capturas del WhatsApp o del mail (hasta 8 archivos: imagen o PDF).
4. Clic en Analizar con IA. Aparece un bloque por cada mes: lo devengado, lo comunicado y la diferencia.
5. Si hay diferencia, debajo está la corrección propuesta, renglón por renglón, con una casilla para cada cambio. Los cambios que eliminan un renglón vienen destildados: tildalos solo si estás seguro.
6. Clic en Aplicar corrección a MM/AAAA. Se modifica el asiento de devengamiento (la cuenta 320000 se ajusta sola) y las capturas quedan adjuntas en el Mayor.

B · Cobros — comprobantes de pago del cliente

1. Subí uno o varios comprobantes. Cada archivo tiene al lado un campo para anotar qué período paga.
2. Clic en Analizar con IA. Aparece un bloque por comprobante con el resultado: ✓ Coincide con un cobro registrado Hay diferencias No está registrado
3. Si hay diferencias: Corregir el asiento N°… (cambia el importe y/o el detalle). Si no está registrado: Registrar este cobro. Si el sistema eligió mal el cobro con el que compara, cambialo en la lista “Cobro registrado”.

• 📌 Instrucciones permanentes para este cliente: un texto que se guarda y se le envía a la IA en todos los cotejos de ese cliente. Ejemplo: “El mes que pongo en el WhatsApp es el anterior al que se devenga.”
• Grupos económicos: en el campo Cliente también se puede elegir un grupo (aparece como “Grupo: nombre”). Se controlan todas sus cuentas juntas: el cuadro de devengado y la comparación muestran el código de cada cuenta, y lo que la IA lea se reparte entre ellas. Las instrucciones permanentes quedan guardadas para el grupo. Si un comprobante de un grupo no está registrado, el Cotejo no lo registra: se carga desde Cobro de honorarios IA, donde se elige cómo se reparte.
• Devengar algo que falta, tomando el importe de un cobro: si la captura muestra el concepto pero no el importe (por ejemplo, las líneas del Mayor de un cobro) y en el Comentario pedís registrarlo, la IA busca el cobro del cliente con ese detalle y toma su importe. Te lo avisa arriba del resultado para que lo verifiques. Al aplicar, el renglón nuevo se ubica por orden alfabético dentro del devengamiento (o a continuación de los renglones que ese cliente ya tenga).
• Comentario: una aclaración que vale solo para ese cotejo. Ejemplo: “El SICORE es un concepto nuevo de este mes.”
• “Texto leído por la IA” (al pie del resultado) muestra lo que la IA interpretó de la captura, por si algo no cierra.

Ojo: todo archivo que se analiza queda guardado como adjunto del cliente. No uses el Cotejo para hacer pruebas con archivos cualquiera.

6 Ver y corregir a qué mes se imputó un cobro Ir a Cuentas corrientes →

El sistema calcula solo qué cobro cancela qué devengamiento, y lo recalcula cada vez que cambia un asiento. Se ve en el Mayor del cliente, columna Imputación:

Cómo decide el sistema, en este orden: lo asignado a mano → el período que dice el detalle del cobro → el concepto del detalle (por ejemplo F572) → lo más viejo primero. Lo que sobra queda a favor del cliente.

Para corregir una imputación

• Si el detalle del cobro está mal (lo más común): clic en el número de asiento, corregí el detalle (por ejemplo '08/2026, igual en los 4 renglones) y Guardar. La imputación se acomoda sola.
• Si querés decidirlo vos: en la línea del cobro, clic en el texto de la columna Imputación. Tildá los devengamientos que cancela, en el orden en que se cubren; abajo se ve “Así se aplican los $ …”. Clic en Guardar asignación. Para deshacerlo, Volver a automático. Podés elegir un devengamiento que hoy figure pagado por otro cobro: lo asignado a mano tiene prioridad y el otro cobro se vuelve a imputar solo. La ventana tiene un buscador (período, detalle, importe).

Al pie del Mayor, Composición del saldo lista las partidas que forman el saldo: los devengamientos impagos, o los cobros a favor. En Cuentas corrientes, el filtro “Con cobros para revisar” reúne a los clientes con ⚠.

7 Asientos: consultar, corregir, cargar a mano y eliminar Ir a Asientos →

• Buscar: por número, concepto, detalle o cuenta; se puede filtrar por tipo y por fechas. Clic en la fila para abrir el asiento. También se llega con un clic en el número de asiento desde cualquier Mayor.
• Corregir: cambiá lo que haga falta (fecha, concepto, cuentas, detalle, importes), anotá el motivo del cambio si querés y clic en Guardar. Abajo se ve en todo momento si el asiento balancea.
• En un devengamiento, al cambiar, agregar o quitar un renglón de cliente, la cuenta 320000 se ajusta sola. Para ver solo los devengamientos: Tipo → Devengamiento.
• A-Z (ubicar por orden alfabético): cada renglón de cliente tiene un botón A-Z. Lo lleva a su lugar alfabético por el nombre de la cuenta, a continuación de los otros renglones de esa misma cuenta si los hay. Sirve sobre todo en los devengamientos, para un renglón que cargaste al final. Se graba al guardar el asiento, como las flechas.
• Ordenar los renglones: las flechas ▲ ▼ al final de cada renglón lo suben o lo bajan un lugar; con el botón apretado sigue moviéndose hasta que lo soltás. Sirve en cualquier asiento, y el orden queda grabado al Guardar. En un devengamiento, el orden de los conceptos de un cliente es el orden en que un cobro los va cancelando cuando no alcanza para todos.
• Teclado y pegado en el editor: Enter pasa al campo siguiente, igual que Tab (con Mayús vuelve al anterior). Podés copiar un importe de Excel y pegarlo en un Debe o Haber: se lee con cualquier formato (con $, puntos o comas de miles) y queda como el sistema lo usa. En esas celdas, pegar nunca adjunta una foto.
• Moverse con las flechas (como el F2 de Excel): en los renglones hay dos modos, y el cartel arriba de la tabla dice en cuál estás. En modo NAVEGAR las flechas cambian de celda (▲▼ al renglón de arriba o abajo, ◀▶ a la celda de al lado); es el modo al que llegás con Enter, Tab o las flechas. Con F2 pasás a modo EDITAR (la celda se marca en naranja) y las flechas mueven el cursor dentro del texto; F2 o Enter terminan la edición y vuelven a modo navegar en la misma celda; un segundo Enter pasa a la celda siguiente. Escribir en una celda o hacer clic en ella también te deja en modo editar.
• 🕘 Historial muestra cada modificación: qué decía antes y qué dice ahora. En el listado, los asientos modificados llevan la marca ✎. ↩ Revertir: cada cambio del historial tiene un botón. En el más reciente dice “Deshacer este cambio”; en los más viejos, “Volver a antes de este cambio”, que deshace ese cambio y todos los posteriores (te avisa cuántos). El asiento vuelve a como estaba —cabecera, renglones y orden— y la reversión queda anotada en el historial, así que también se puede revertir. Los adjuntos que se habían soltado de un renglón eliminado no vuelven a engancharse solos.
• + Nuevo asiento: para lo que no sea un cobro común (un traspaso, un ajuste). Los importes se pueden escribir como 1.250.000,50.
• Copiar asiento: el botón “📋 Copiar asiento” (arriba a la derecha) pide la fecha y abre un asiento nuevo con los mismos renglones, todavía sin grabar: lo revisás, cambiás lo que haga falta y tocás Guardar. Si es un cobro de honorarios, el período del detalle pasa solo al mes siguiente (de '09/2026 a '10/2026), y debajo de los renglones aparece un recuadro para adjuntarle el comprobante. Los adjuntos del asiento original no se copian.
• 📅 Devengar un cobro (desde el Mayor): en el Mayor de un cliente, cada cobro tiene un ícono 📅 al lado del concepto. Sirve para cuando cobraste algo que nunca se devengó. Te pide el mes (MM/AAAA; sugiere el que nombra el detalle del cobro o, si no, el mes anterior) y agrega al asiento de devengamiento de ese mes un renglón con el mismo detalle e importe del cobro, en su lugar alfabético. La cuenta 320000 se ajusta sola y el cambio queda en el historial del devengamiento. Si ese mes ya tiene un renglón igual, te avisa antes de agregarlo otra vez. El devengamiento del mes tiene que existir.
• Eliminar asiento: pide el motivo. El asiento desaparece de los mayores pero queda guardado en una papelera; sus adjuntos siguen en el cliente.
• El ícono 📒 al lado de una cuenta de cliente lleva a su Mayor. Si salís con cambios sin guardar, el sistema pregunta antes.

8 Consultar y exportar

• Los archivos se guardan en la carpeta de Descargas del navegador.
• El PDF y los Excel respetan el filtro de fechas que esté puesto en pantalla.
• En el PDF el cliente figura con el nombre que dice “En documentos: …” debajo de su nombre en el Mayor. Se cambia con un clic en el ✎.

9 Grupos, instrucciones y Bancos — se cargan una vez y ayudan a la IA

• 🏢 Grupos: juntan varias cuentas de un mismo cliente (por ejemplo impuestos y sueldos) que suelen pagar todo junto. Al nombrar el grupo en el Cobro de honorarios IA, el pago se reparte entre sus cuentas en un solo asiento. La pantalla sugiere grupos posibles con el botón Crear grupo.
• Instrucciones permanentes de cobro: un texto que la IA lee cada vez que registrás un cobro de ese grupo (se carga en el mismo grupo) o de ese cliente (al pie de la pantalla Grupos). Ejemplo: “Siempre paga por Mercado Pago” o “Paga el mes vencido”.
• ☀️ / 🌙 Tema claro u oscuro: el botón de arriba a la derecha, junto a tu nombre, cambia entre el tema oscuro y el claro. Cada uno elige el suyo: se recuerda en esa computadora o celular (si entrás desde otro aparato, lo elegís de nuevo una vez).
• 🏦 Bancos: los datos de cada cuenta donde recibís cobros (alias, CBU, titular). Con eso la IA reconoce en el comprobante a qué cuenta entró la plata. Con el alias o el CBU alcanza.

10 Dashboard y copias de seguridad Ir al Dashboard →

• Alertas (arriba): cada una trae el botón que lleva a resolverla. En rojo las urgentes — falta el devengamiento, hay un asiento desbalanceado — y en amarillo los avisos.
• Tarjetas y deudores: se puede hacer clic en casi todo. “A cobrar” abre Cuentas corrientes; el devengado abre su asiento; cada deudor abre su Mayor.
• Gráfico: devengado y cobrado de los últimos 12 meses. “Ver como tabla” muestra los números.
• Copia de seguridad: el sistema guarda una sola por día, la primera vez que se usa, y conserva las últimas 30. Antes de un cambio grande, hacé una a mano con Hacer copia ahora (al pie del Dashboard).
• Las copias están en la carpeta db\backups del sistema. Para volver a una copia anterior, pedí ayuda: hay que apagar el sistema y reemplazar la base.
• ⬇ Bajar la base (al pie del Dashboard) descarga la base completa a tu PC, para guardarla donde quieras.

Cuando el sistema funciona en la nube

• Instalarlo como aplicación: al pie del menú aparece 📲 Instalar aplicación cuando el celular lo permite. Queda con su ícono en la pantalla de inicio y se abre sin la barra del navegador. Es el mismo sistema: los datos siguen en la nube y hace falta internet.
• En el celular el menú se abre con el botón ☰ de arriba a la izquierda. Para adjuntar un comprobante o una captura hay dos botones: 🖼 Galería o cámara y 📄 Archivo o PDF. Las tablas anchas (asientos, mayores) se deslizan con el dedo hacia los costados.
• Se entra desde cualquier computadora o celular, con mail y clave, en honorarios.cymaplicaciones.com. No hace falta abrir nada en la PC.
• La base y las copias de seguridad diarias quedan guardadas en Firebase. Cada vez que grabás algo, el sistema lo guarda en la nube antes de decirte que quedó grabado; por eso grabar tarda un instante más.
• Si aparece el aviso “NO quedó grabado”, es literal: actualizá la pantalla con F5, fijate cómo quedó y volvé a cargarlo.
• Si estuvo un rato sin usarse, la primera pantalla tarda unos segundos en aparecer: el sistema se está despertando.
• Una franja roja “MODO PRUEBA” arriba significa que estás en la copia de prueba: lo que cargues ahí se descarta.
• Después de la mudanza, el sistema de la PC queda con una franja amarilla “Copia de consulta”: se puede mirar, pero no deja grabar, para que no existan dos bases distintas.

11 Si algo falla